ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 6.01% | -7.26% | -3.60% | -1.14% |
カテゴリー | 2.27% | -3.51% | -0.62% | 0.45% |
+/- カテゴリー | +3.74% | -3.75% | -2.98% | -1.59% |
順位 | 4位 | 58位 | 54位 | 45位 |
%ランク | 7% | 93% | 92% | 94% |
ファンド数 | 63本 | 63本 | 59本 | 48本 |
標準偏差 | 8.82 | 10.08 | 11.55 | 8.97 |
カテゴリー | 6.15 | 8.07 | 9.99 | 8.10 |
+/- カテゴリー | +2.67 | +2.01 | +1.56 | +0.87 |
順位 | 60位 | 57位 | 54位 | 43位 |
%ランク | 96% | 91% | 92% | 90% |
ファンド数 | 63本 | 63本 | 59本 | 48本 |
シャープレシオ | 0.68 | -0.72 | -0.31 | -0.13 |
カテゴリー | 0.42 | -0.40 | -0.06 | 0.06 |
+/- カテゴリー | +0.26 | -0.32 | -0.25 | -0.19 |
順位 | 16位 | 57位 | 54位 | 45位 |
%ランク | 26% | 91% | 92% | 94% |
ファンド数 | 63本 | 63本 | 59本 | 48本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年05月10日
- 2円
- 2024年04月10日
- 2円
- 2024年03月11日
- 5円
- 2024年02月13日
- 5円
- 2024年01月10日
- 5円
- 2023年12月11日
- 5円
- 2023年11月10日
- 5円
- 2023年10月10日
- 5円
- 2023年09月11日
- 5円
- 2023年08月10日
- 5円
- 2023年07月10日
- 5円
- 2023年06月12日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %