ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.76% | 2.65% | 5.13% | 2.14% |
カテゴリー | 23.66% | 10.72% | 8.34% | 4.92% |
+/- カテゴリー | +1.10% | -8.07% | -3.21% | -2.78% |
順位 | 56位 | 147位 | 139位 | 125位 |
%ランク | 33% | 87% | 84% | 88% |
ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
標準偏差 | 11.35 | 11.11 | 14.55 | 13.29 |
カテゴリー | 9.51 | 11.70 | 15.09 | 14.43 |
+/- カテゴリー | +1.84 | -0.59 | -0.54 | -1.14 |
順位 | 135位 | 87位 | 78位 | 63位 |
%ランク | 79% | 52% | 47% | 45% |
ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
シャープレシオ | 2.18 | 0.24 | 0.35 | 0.16 |
カテゴリー | 2.59 | 1.01 | 0.62 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.41 | -0.77 | -0.27 | -0.24 |
順位 | 132位 | 146位 | 138位 | 124位 |
%ランク | 77% | 86% | 84% | 87% |
ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月10日
- 30円
- 2024年05月10日
- 30円
- 2024年04月10日
- 30円
- 2024年03月11日
- 30円
- 2024年02月13日
- 30円
- 2024年01月10日
- 30円
- 2023年12月11日
- 30円
- 2023年11月10日
- 30円
- 2023年10月10日
- 30円
- 2023年09月11日
- 30円
- 2023年08月10日
- 30円
- 2023年07月10日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %