エマージング債券投信(加ドル)毎月

投信会社名:T&Dアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
6,874 ↑38円 ( 0.56% ) 75百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.76% 2.65% 5.13% 2.14%
カテゴリー 23.66% 10.72% 8.34% 4.92%
+/- カテゴリー +1.10% -8.07% -3.21% -2.78%
順位 56位 147位 139位 125位
%ランク 33% 87% 84% 88%
ファンド数 172本 170本 166本 143本
標準偏差 11.35 11.11 14.55 13.29
カテゴリー 9.51 11.70 15.09 14.43
+/- カテゴリー +1.84 -0.59 -0.54 -1.14
順位 135位 87位 78位 63位
%ランク 79% 52% 47% 45%
ファンド数 172本 170本 166本 143本
シャープレシオ 2.18 0.24 0.35 0.16
カテゴリー 2.59 1.01 0.62 0.40
+/- カテゴリー -0.41 -0.77 -0.27 -0.24
順位 132位 146位 138位 124位
%ランク 77% 86% 84% 87%
ファンド数 172本 170本 166本 143本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.72%
カテゴリー平均 1.23% +1.67%
+/- カテゴリー -0.26% +0.05%

分配金履歴

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2024年06月10日
30円
2024年05月10日
30円
2024年04月10日
30円
2024年03月11日
30円
2024年02月13日
30円
2024年01月10日
30円
2023年12月11日
30円
2023年11月10日
30円
2023年10月10日
30円
2023年09月11日
30円
2023年08月10日
30円
2023年07月10日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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