日本債券ベアファンド(5倍型)

投信会社名:T&Dアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:債券ベア型

基準日:2024年04月16日

基準価額 前日比 純資産
5,416 ↑17円 ( 0.31% ) 7,595百万円

ファンドの特色

日本の短期公社債を主要投資対象とし、日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す。主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.65% -3.55% -1.43% -5.30%
カテゴリー 4.06% -3.17% -1.43% -5.30%
+/- カテゴリー -7.71% -0.38% 0.00% 0.00%
順位 3位 2位 1位 1位
%ランク 100% 100% 100% 100%
ファンド数 3本 2本 1本 1本
標準偏差 13.71 12.09 10.78 8.90
カテゴリー 16.29 10.90 10.78 8.90
+/- カテゴリー -2.58 +1.19 0.00 0.00
順位 2位 2位 1位 1位
%ランク 67% 100% 100% 100%
ファンド数 3本 2本 1本 1本
シャープレシオ -0.27 -0.29 -0.13 -0.60
カテゴリー 0.08 -0.29 -0.13 -0.60
+/- カテゴリー -0.35 0.00 0.00 0.00
順位 3位 2位 1位 1位
%ランク 100% 100% 100% 100%
ファンド数 3本 2本 1本 1本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 0.57%
カテゴリー平均 0.64% +0.64%
+/- カテゴリー -0.07% -0.07%

分配金履歴

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2024年04月11日
0
2023年04月11日
0
2022年04月11日
0
2021年04月12日
0
2020年04月13日
0
2019年04月11日
0
2018年04月11日
0
2017年04月11日
0
2016年04月11日
0
2015年04月13日
0
2014年04月11日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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