ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。企業のROE (自己資本利益率)に着目し、リサーチ(個別企業の調査分析)を基に、アクティブに個別銘柄を選択。ボトム・アップ・アプローチにより財務体質、技術力、競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資を行う。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.22% | 7.82% | 11.99% | -- |
| カテゴリー | 30.75% | 10.67% | 13.63% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.53% | -2.85% | -1.64% | -- |
| 順位 | 161位 | 150位 | 152位 | -- |
| %ランク | 71% | 75% | 80% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 202本 | 190本 | -- |
| 標準偏差 | 11.13 | 11.93 | 13.40 | -- |
| カテゴリー | 14.36 | 15.29 | 17.15 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.23 | -3.36 | -3.75 | -- |
| 順位 | 27位 | 5位 | 1位 | -- |
| %ランク | 12% | 3% | 1% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 202本 | 190本 | -- |
| シャープレシオ | 2.45 | 0.66 | 0.89 | -- |
| カテゴリー | 2.17 | 0.69 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28 | -0.03 | +0.09 | -- |
| 順位 | 33位 | 130位 | 29位 | -- |
| %ランク | 15% | 65% | 16% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 202本 | 190本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年08月07日
- 900円
- 2023年02月06日
- 0
- 2022年08月05日
- 0
- 2022年02月07日
- 0
- 2021年08月05日
- 300円
- 2021年02月05日
- 2,100円
- 2020年08月05日
- 0
- 2020年02月05日
- 0
- 2019年08月05日
- 0
- 2019年02月05日
- 0
- 2018年08月06日
- 0
- 2018年02月05日
- 2,200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
