ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 49.10% | 18.02% | 15.25% | 11.29% |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
+/- カテゴリー | -1.93% | -3.06% | -1.03% | +0.28% |
順位 | 49位 | 62位 | 53位 | 31位 |
%ランク | 57% | 72% | 63% | 44% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
標準偏差 | 12.47 | 11.70 | 13.94 | 14.77 |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
+/- カテゴリー | -1.09 | -1.71 | -2.76 | -2.72 |
順位 | 47位 | 29位 | 7位 | 10位 |
%ランク | 55% | 34% | 9% | 15% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
シャープレシオ | 3.94 | 1.54 | 1.09 | 0.76 |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | +0.09 | -0.07 | +0.09 | +0.11 |
順位 | 47位 | 64位 | 28位 | 17位 |
%ランク | 55% | 74% | 33% | 24% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月27日
- 200円
- 2023年02月27日
- 200円
- 2022年02月28日
- 200円
- 2021年03月01日
- 200円
- 2020年02月27日
- 200円
- 2019年02月27日
- 200円
- 2018年02月27日
- 200円
- 2017年02月27日
- 200円
- 2016年02月29日
- 200円
- 2015年02月27日
- 200円
- 2014年02月27日
- 200円
- 2013年02月27日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %