ファンドの特色
国内株式44%、国内債券23%、外国株式17%、外国債券14%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な成長を目指した運用を行う。基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.43% | 8.07% | 9.59% | 7.34% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +5.78% | +0.23% | +1.23% | +0.59% |
順位 | 62位 | 147位 | 78位 | 49位 |
%ランク | 22% | 60% | 35% | 39% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.50 | 8.71 | 9.03 | 9.47 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.35 | -1.03 | -1.52 | -0.27 |
順位 | 165位 | 111位 | 53位 | 58位 |
%ランク | 58% | 45% | 24% | 47% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.11 | 0.93 | 1.06 | 0.77 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.65 | +0.06 | +0.24 | +0.08 |
順位 | 48位 | 158位 | 46位 | 49位 |
%ランク | 17% | 64% | 21% | 39% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月15日
- 100円
- 2023年02月15日
- 0
- 2022年02月15日
- 50円
- 2021年02月15日
- 1,580円
- 2020年02月17日
- 460円
- 2019年02月15日
- 0
- 2018年02月15日
- 1,440円
- 2017年02月15日
- 180円
- 2016年02月15日
- 0
- 2015年02月16日
- 1,090円
- 2014年02月17日
- 0
- 2013年02月15日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %