ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.49% | 22.14% | 18.11% | 11.49% |
| カテゴリー | 18.94% | 14.71% | 10.75% | 7.84% |
| +/- カテゴリー | +19.55% | +7.43% | +7.36% | +3.65% |
| 順位 | 2位 | 4位 | 15位 | 8位 |
| %ランク | 2% | 4% | 12% | 7% |
| ファンド数 | 139本 | 126本 | 125本 | 117本 |
| 標準偏差 | 7.19 | 13.81 | 13.38 | 17.96 |
| カテゴリー | 8.07 | 9.79 | 10.82 | 13.16 |
| +/- カテゴリー | -0.88 | +4.02 | +2.56 | +4.80 |
| 順位 | 28位 | 123位 | 102位 | 96位 |
| %ランク | 21% | 98% | 82% | 83% |
| ファンド数 | 139本 | 126本 | 125本 | 117本 |
| シャープレシオ | 5.28 | 1.59 | 1.35 | 0.64 |
| カテゴリー | 2.43 | 1.49 | 1.02 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | +2.85 | +0.10 | +0.33 | 0.00 |
| 順位 | 9位 | 48位 | 22位 | 67位 |
| %ランク | 7% | 39% | 18% | 58% |
| ファンド数 | 139本 | 126本 | 125本 | 117本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月10日
- 10円
- 2025年05月12日
- 10円
- 2024年11月11日
- 10円
- 2024年05月10日
- 10円
- 2023年11月10日
- 10円
- 2023年05月10日
- 10円
- 2022年11月10日
- 10円
- 2022年05月10日
- 10円
- 2021年11月10日
- 10円
- 2021年05月10日
- 10円
- 2020年11月10日
- 10円
- 2020年05月11日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
