大同 DC225インデックスファンド

投信会社名:T&Dアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国内大型グロース

基準日:2024年04月26日

基準価額 前日比 純資産
44,456 ↑358円 ( 0.81% ) 1,198百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きにできるだけ連動する投資成果を目標として運用。投資対象銘柄の中から選定した銘柄に原則として等株数投資。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 45.71% 13.01% 15.27% 11.96%
カテゴリー 40.69% 12.38% 15.13% 11.74%
+/- カテゴリー +5.02% +0.63% +0.14% +0.22%
順位 102位 102位 104位 65位
%ランク 45% 50% 55% 52%
ファンド数 229本 206本 190本 125本
標準偏差 15.51 15.44 17.01 16.33
カテゴリー 14.82 15.58 17.36 17.50
+/- カテゴリー +0.69 -0.14 -0.34 -1.17
順位 159位 82位 92位 64位
%ランク 70% 40% 49% 52%
ファンド数 229本 206本 190本 125本
シャープレシオ 2.95 0.84 0.90 0.73
カテゴリー 2.76 0.79 0.87 0.68
+/- カテゴリー +0.19 +0.05 +0.03 +0.05
順位 122位 96位 109位 56位
%ランク 54% 47% 58% 45%
ファンド数 229本 206本 190本 125本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.58% 0.58%
カテゴリー平均 0.93% +1.00%
+/- カテゴリー -0.35% -0.42%

分配金履歴

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2024年03月15日
0
2023年03月15日
0
2022年03月15日
0
2021年03月15日
0
2020年03月16日
0
2019年03月15日
0
2018年03月15日
0
2017年03月15日
0
2016年03月15日
0
2015年03月16日
0
2014年03月17日
0
2013年03月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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