ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.73% | 2.96% | 4.17% | 3.59% |
カテゴリー | 24.85% | 10.88% | 7.38% | 4.56% |
+/- カテゴリー | -0.12% | -7.92% | -3.21% | -0.97% |
順位 | 72位 | 158位 | 152位 | 105位 |
%ランク | 40% | 87% | 86% | 72% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
標準偏差 | 16.05 | 15.92 | 20.63 | 19.31 |
カテゴリー | 9.70 | 11.87 | 15.35 | 14.63 |
+/- カテゴリー | +6.35 | +4.05 | +5.28 | +4.68 |
順位 | 178位 | 162位 | 146位 | 117位 |
%ランク | 98% | 90% | 83% | 80% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
シャープレシオ | 1.54 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
カテゴリー | 2.67 | 1.00 | 0.54 | 0.37 |
+/- カテゴリー | -1.13 | -0.81 | -0.34 | -0.18 |
順位 | 161位 | 158位 | 152位 | 120位 |
%ランク | 88% | 87% | 86% | 82% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 15円
- 2024年03月11日
- 15円
- 2024年02月13日
- 15円
- 2024年01月10日
- 15円
- 2023年12月11日
- 15円
- 2023年11月10日
- 15円
- 2023年10月10日
- 15円
- 2023年09月11日
- 15円
- 2023年08月10日
- 15円
- 2023年07月10日
- 15円
- 2023年06月12日
- 20円
- 2023年05月10日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %