ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 9.60% | 2.09% | 3.87% | 3.78% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -3.99% | -2.06% | -0.98% | -0.53% |
順位 | 239位 | 219位 | 183位 | 113位 |
%ランク | 72% | 75% | 69% | 71% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.51 | 5.46 | 5.40 | 5.07 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.42 | -1.83 | -2.53 | -2.40 |
順位 | 76位 | 60位 | 44位 | 32位 |
%ランク | 23% | 21% | 17% | 20% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 1.74 | 0.38 | 0.72 | 0.75 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -0.24 | -0.20 | +0.08 | +0.14 |
順位 | 235位 | 211位 | 145位 | 49位 |
%ランク | 71% | 72% | 55% | 31% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |