ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は東京証券取引所上場株式。独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ・マネジャーによる定性評価により、銘柄選定ならびにポートフォリオの構築を行う。組入銘柄数は100-250程度。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 39.13% | 13.63% | 12.37% | 9.07% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -3.02% | -1.55% | -2.20% | -1.84% |
順位 | 208位 | 184位 | 213位 | 155位 |
%ランク | 77% | 74% | 90% | 93% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 11.62 | 11.77 | 14.00 | 14.65 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -0.80 | -1.04 | -1.20 | -1.05 |
順位 | 143位 | 34位 | 21位 | 16位 |
%ランク | 53% | 14% | 9% | 10% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.37 | 1.16 | 0.88 | 0.62 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.02 | -0.01 | -0.08 | -0.08 |
順位 | 185位 | 164位 | 194位 | 140位 |
%ランク | 69% | 66% | 82% | 84% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |