ファンドの特色
主要投資対象は、新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)および豪ドル建の国際機関債等。投資する国際機関債等は、取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り、各国通貨への基本配分比率は、20%ずつの均等配分とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.03% | 8.22% | 4.46% | 1.10% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | -4.50% | +3.34% | -0.25% | -1.79% |
順位 | 190位 | 27位 | 105位 | 134位 |
%ランク | 94% | 15% | 57% | 96% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 5.57 | 9.73 | 11.19 | 11.24 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | -1.55 | +2.24 | +4.20 | +3.76 |
順位 | 7位 | 178位 | 178位 | 135位 |
%ランク | 4% | 94% | 97% | 97% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 1.80 | 0.85 | 0.40 | 0.10 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.29 | +0.16 | -0.31 | -0.30 |
順位 | 156位 | 48位 | 170位 | 134位 |
%ランク | 77% | 26% | 92% | 96% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月24日
- 10円
- 2024年03月25日
- 10円
- 2024年02月26日
- 15円
- 2024年01月24日
- 15円
- 2023年12月25日
- 15円
- 2023年11月24日
- 15円
- 2023年10月24日
- 15円
- 2023年09月25日
- 15円
- 2023年08月24日
- 15円
- 2023年07月24日
- 15円
- 2023年06月26日
- 15円
- 2023年05月24日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %