ファンドの特色
主要投資対象は、新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)および豪ドル建の国際機関債等。投資する国際機関債等は、取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り、各国通貨への基本配分比率は、20%ずつの均等配分とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.66% | 7.02% | 3.68% | 0.69% |
カテゴリー | 10.95% | 4.97% | 4.97% | 2.77% |
+/- カテゴリー | -7.29% | +2.05% | -1.29% | -2.08% |
順位 | 188位 | 26位 | 161位 | 125位 |
%ランク | 99% | 15% | 92% | 98% |
ファンド数 | 190本 | 180本 | 176本 | 128本 |
標準偏差 | 7.83 | 10.37 | 11.41 | 11.42 |
カテゴリー | 7.68 | 7.91 | 7.01 | 7.35 |
+/- カテゴリー | +0.15 | +2.46 | +4.40 | +4.07 |
順位 | 141位 | 173位 | 174位 | 128位 |
%ランク | 75% | 97% | 99% | 100% |
ファンド数 | 190本 | 180本 | 176本 | 128本 |
シャープレシオ | 0.46 | 0.68 | 0.32 | 0.06 |
カテゴリー | 1.46 | 0.65 | 0.73 | 0.39 |
+/- カテゴリー | -1.00 | +0.03 | -0.41 | -0.33 |
順位 | 187位 | 94位 | 171位 | 125位 |
%ランク | 99% | 53% | 98% | 98% |
ファンド数 | 190本 | 180本 | 176本 | 128本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年08月26日
- 10円
- 2024年07月24日
- 10円
- 2024年06月24日
- 10円
- 2024年05月24日
- 10円
- 2024年04月24日
- 10円
- 2024年03月25日
- 10円
- 2024年02月26日
- 15円
- 2024年01月24日
- 15円
- 2023年12月25日
- 15円
- 2023年11月24日
- 15円
- 2023年10月24日
- 15円
- 2023年09月25日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %