ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし、長期的にRussell/Nomura Small Capインデックスを上回る運用成果をめざす。ボトムアップ・リサーチに付加価値の源泉を求め、成長性を持ち、かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.25% | 5.31% | 8.35% | 9.87% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | +0.72% | +3.34% | +1.04% | -0.53% |
順位 | 47位 | 25位 | 34位 | 28位 |
%ランク | 53% | 29% | 42% | 58% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 13.31 | 13.57 | 16.87 | 16.09 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | -1.61 | -3.03 | -2.54 | -2.47 |
順位 | 28位 | 24位 | 24位 | 11位 |
%ランク | 32% | 28% | 30% | 23% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | 1.22 | 0.39 | 0.50 | 0.61 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | +0.08 | +0.23 | +0.11 | +0.03 |
順位 | 46位 | 24位 | 28位 | 25位 |
%ランク | 52% | 28% | 35% | 52% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |