ファンドの特色
欧州主要国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIヨーロッパ指数を中・長期的に上回る運用成果を目指す。持続的な競争力優位を有する銘柄を厳選し、分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築。運用指図に関する権限は、ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 24.46% | 12.93% | 11.85% | -- |
カテゴリー | 23.76% | 12.76% | 11.95% | -- |
+/- カテゴリー | +0.70% | +0.17% | -0.10% | -- |
順位 | 17位 | 20位 | 21位 | -- |
%ランク | 50% | 59% | 64% | -- |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | -- |
標準偏差 | 11.35 | 13.67 | 17.87 | -- |
カテゴリー | 13.38 | 15.64 | 19.06 | -- |
+/- カテゴリー | -2.03 | -1.97 | -1.19 | -- |
順位 | 7位 | 6位 | 10位 | -- |
%ランク | 21% | 18% | 31% | -- |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | -- |
シャープレシオ | 2.16 | 0.95 | 0.66 | -- |
カテゴリー | 1.84 | 0.83 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.32 | +0.12 | +0.02 | -- |
順位 | 11位 | 14位 | 20位 | -- |
%ランク | 33% | 42% | 61% | -- |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | -- |