ファンドの特色
わが国の上場企業のうち､新たな成長局面に入りつつあると判断される成長企業に厳選投資する｡ボトムアップ調査により新成長企業を発掘｡成長株のスペシャリストが徹底調査し､新たな成長軌道への転換点を見極める｡UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.80% | 8.62% | 1.85% | 11.39% |
| カテゴリー | 23.43% | 14.35% | 6.79% | 11.82% |
| +/- カテゴリー | -4.63% | -5.73% | -4.94% | -0.43% |
| 順位 | 52位 | 61位 | 57位 | 34位 |
| %ランク | 67% | 82% | 82% | 67% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | 51本 |
| 標準偏差 | 21.48 | 17.51 | 17.50 | 18.91 |
| カテゴリー | 24.39 | 18.14 | 18.24 | 19.29 |
| +/- カテゴリー | -2.91 | -0.63 | -0.74 | -0.38 |
| 順位 | 37位 | 33位 | 30位 | 22位 |
| %ランク | 48% | 44% | 43% | 44% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | 51本 |
| シャープレシオ | 0.84 | 0.48 | 0.09 | 0.60 |
| カテゴリー | 0.91 | 0.79 | 0.38 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -0.31 | -0.29 | -0.03 |
| 順位 | 51位 | 57位 | 54位 | 27位 |
| %ランク | 66% | 76% | 78% | 53% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | 51本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月27日
- 0
- 2025年10月27日
- 0
- 2025年04月25日
- 0
- 2024年10月25日
- 0
- 2024年04月25日
- 0
- 2023年10月25日
- 0
- 2023年04月25日
- 0
- 2022年10月25日
- 0
- 2022年04月25日
- 0
- 2021年10月25日
- 400円
- 2021年04月26日
- 2,500円
- 2020年10月26日
- 2,000円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
