ファンドの特色
明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.69% | 20.77% | 18.13% | -- |
| カテゴリー | 45.82% | 22.42% | 18.91% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.13% | -1.65% | -0.78% | -- |
| 順位 | 38位 | 25位 | 25位 | -- |
| %ランク | 78% | 66% | 68% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | -- |
| 標準偏差 | 17.78 | 12.55 | 11.35 | -- |
| カテゴリー | 20.56 | 15.45 | 14.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.78 | -2.90 | -2.65 | -- |
| 順位 | 19位 | 10位 | 8位 | -- |
| %ランク | 39% | 27% | 22% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | -- |
| シャープレシオ | 1.97 | 1.64 | 1.59 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.55 | 1.45 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.24 | +0.09 | +0.14 | -- |
| 順位 | 39位 | 22位 | 16位 | -- |
| %ランク | 80% | 58% | 44% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | -- |
