ファンドの特色
にいがた関連株式(新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業)に概ね20%程度、高配当日本株に概ね30%程度、外国株式ポートフォリオに概ね50%程度を各マザーファンドの基本配分比率として分散投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.09% | 21.47% | -- | -- |
| カテゴリー | 20.60% | 18.73% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.49% | +2.74% | -- | -- |
| 順位 | 137位 | 95位 | -- | -- |
| %ランク | 36% | 30% | -- | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.78 | 11.65 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.03 | 16.54 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.25 | -4.89 | -- | -- |
| 順位 | 27位 | 31位 | -- | -- |
| %ランク | 7% | 10% | -- | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.82 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.00 | 1.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.82 | +0.68 | -- | -- |
| 順位 | 32位 | 9位 | -- | -- |
| %ランク | 9% | 3% | -- | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | -- | -- |
