ファンドの特色
主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資する。実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促す。投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.88% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 45.15% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -24.27% | -- | -- | -- |
| 順位 | 45位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 92% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 49本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.78 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.35 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -9.57 | -- | -- | -- |
| 順位 | 1位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 3% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 49本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.08 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.25 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -- | -- | -- |
| 順位 | 37位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 76% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 49本 | -- | -- | -- |
