ファンドの特色
主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資する。実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促す。投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.97% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 32.06% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -11.09% | -- | -- | -- |
| 順位 | 39位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 87% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 45本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 5.08 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 9.50 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.42 | -- | -- | -- |
| 順位 | 1位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 3% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 45本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 4.02 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 3.35 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.67 | -- | -- | -- |
| 順位 | 11位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 25% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 45本 | -- | -- | -- |
