ファンドの特色
S&P500指数採用銘柄を主要投資対象とし､信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う｡S&P500指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う｡原則として､外貨建資産の為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&P500指数(配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.16% | 24.42% | 19.09% | 16.01% |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | 13.74% |
| +/- カテゴリー | -1.60% | +3.81% | +5.16% | +2.27% |
| 順位 | 199位 | 92位 | 55位 | 25位 |
| %ランク | 51% | 32% | 25% | 25% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| 標準偏差 | 14.08 | 15.26 | 15.69 | 16.30 |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | 18.89 |
| +/- カテゴリー | -3.52 | -2.63 | -2.82 | -2.59 |
| 順位 | 77位 | 116位 | 64位 | 38位 |
| %ランク | 20% | 40% | 29% | 37% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.46 | 1.59 | 1.21 | 0.98 |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.42 | +0.41 | +0.23 |
| 順位 | 154位 | 45位 | 35位 | 11位 |
| %ランク | 39% | 16% | 16% | 11% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年04月21日
- 0
- 2024年04月22日
- 480円
- 2023年04月20日
- 0
- 2022年04月20日
- 330円
- 2021年04月20日
- 330円
- 2020年04月20日
- 100円
- 2019年04月22日
- 300円
- 2018年04月20日
- 280円
- 2017年04月20日
- 230円
- 2016年04月20日
- 50円
- 2015年04月20日
- 190円
- 2014年04月21日
- 170円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
