ファンドの特色
S&P500指数採用銘柄を主要投資対象とし､信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う｡S&P500指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う｡原則として､外貨建資産の為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&P500指数(配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.55% | 24.74% | 21.09% | 19.04% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | -1.94% | +2.96% | +5.72% | +3.08% |
| 順位 | 215位 | 92位 | 40位 | 22位 |
| %ランク | 53% | 30% | 17% | 22% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 16.02 | 16.03 | 16.51 | 16.30 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -4.84 | -3.21 | -3.36 | -2.41 |
| 順位 | 125位 | 102位 | 65位 | 39位 |
| %ランク | 31% | 33% | 28% | 38% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.30 | 1.53 | 1.27 | 1.17 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.41 | +0.46 | +0.29 |
| 順位 | 157位 | 8位 | 12位 | 9位 |
| %ランク | 39% | 3% | 6% | 9% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月20日
- 470円
- 2025年04月21日
- 0
- 2024年04月22日
- 480円
- 2023年04月20日
- 0
- 2022年04月20日
- 330円
- 2021年04月20日
- 330円
- 2020年04月20日
- 100円
- 2019年04月22日
- 300円
- 2018年04月20日
- 280円
- 2017年04月20日
- 230円
- 2016年04月20日
- 50円
- 2015年04月20日
- 190円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
