ファンドの特色
S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500種株価指数。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 48.42% | 22.67% | 20.63% | 15.35% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | +5.79% | +5.93% | +3.62% | +3.14% |
順位 | 111位 | 66位 | 44位 | 18位 |
%ランク | 36% | 28% | 24% | 23% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 13.35 | 15.80 | 17.19 | 16.70 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -3.34 | -3.10 | -3.79 | -2.82 |
順位 | 110位 | 81位 | 46位 | 21位 |
%ランク | 36% | 34% | 25% | 27% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 3.63 | 1.44 | 1.20 | 0.92 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | +0.87 | +0.48 | +0.35 | +0.26 |
順位 | 84位 | 44位 | 26位 | 9位 |
%ランク | 28% | 19% | 14% | 12% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 480円
- 2023年04月20日
- 0
- 2022年04月20日
- 330円
- 2021年04月20日
- 330円
- 2020年04月20日
- 100円
- 2019年04月22日
- 300円
- 2018年04月20日
- 280円
- 2017年04月20日
- 230円
- 2016年04月20日
- 50円
- 2015年04月20日
- 190円
- 2014年04月21日
- 170円
- 2013年04月22日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %