ファンドの特色
S&P500指数採用銘柄を主要投資対象とし､信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う｡S&P500指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う｡原則として､外貨建資産の為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&P500指数(配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.02% | 26.39% | 19.63% | 18.86% |
| カテゴリー | 16.97% | 23.63% | 14.01% | 15.92% |
| +/- カテゴリー | -0.95% | +2.76% | +5.62% | +2.94% |
| 順位 | 214位 | 85位 | 40位 | 20位 |
| %ランク | 53% | 27% | 17% | 20% |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | 102本 |
| 標準偏差 | 15.47 | 15.77 | 16.32 | 16.30 |
| カテゴリー | 20.69 | 18.93 | 19.79 | 18.72 |
| +/- カテゴリー | -5.22 | -3.16 | -3.47 | -2.42 |
| 順位 | 112位 | 108位 | 66位 | 39位 |
| %ランク | 28% | 34% | 28% | 39% |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.98 | 1.65 | 1.19 | 1.16 |
| カテゴリー | 0.88 | 1.25 | 0.75 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.40 | +0.44 | +0.28 |
| 順位 | 168位 | 15位 | 16位 | 7位 |
| %ランク | 42% | 5% | 7% | 7% |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月20日
- 470円
- 2025年04月21日
- 0
- 2024年04月22日
- 480円
- 2023年04月20日
- 0
- 2022年04月20日
- 330円
- 2021年04月20日
- 330円
- 2020年04月20日
- 100円
- 2019年04月22日
- 300円
- 2018年04月20日
- 280円
- 2017年04月20日
- 230円
- 2016年04月20日
- 50円
- 2015年04月20日
- 190円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
