ファンドの特色
S&P500指数採用銘柄を主要投資対象とし､信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う｡S&P500指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う｡原則として､外貨建資産の為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&P500指数(配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.07% | 28.01% | 23.02% | 16.89% |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | 14.75% |
| +/- カテゴリー | -0.71% | +4.31% | +5.96% | +2.14% |
| 順位 | 173位 | 94位 | 44位 | 25位 |
| %ランク | 45% | 33% | 20% | 25% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
| 標準偏差 | 15.79 | 14.68 | 15.64 | 16.24 |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | 18.96 |
| +/- カテゴリー | -2.83 | -2.61 | -2.73 | -2.72 |
| 順位 | 128位 | 115位 | 79位 | 36位 |
| %ランク | 33% | 40% | 35% | 36% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
| シャープレシオ | 0.86 | 1.90 | 1.47 | 1.04 |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.52 | +0.49 | +0.24 |
| 順位 | 135位 | 49位 | 29位 | 11位 |
| %ランク | 35% | 17% | 13% | 11% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年04月21日
- 0
- 2024年04月22日
- 480円
- 2023年04月20日
- 0
- 2022年04月20日
- 330円
- 2021年04月20日
- 330円
- 2020年04月20日
- 100円
- 2019年04月22日
- 300円
- 2018年04月20日
- 280円
- 2017年04月20日
- 230円
- 2016年04月20日
- 50円
- 2015年04月20日
- 190円
- 2014年04月21日
- 170円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
