ファンドの特色
S&P500指数採用銘柄を主要投資対象とし､信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う｡S&P500指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う｡原則として､外貨建資産の為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&P500指数(配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.17% | 24.26% | 20.96% | 18.42% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | -1.37% | +3.90% | +5.72% | +2.97% |
| 順位 | 225位 | 77位 | 46位 | 21位 |
| %ランク | 56% | 25% | 20% | 21% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 15.61 | 16.05 | 16.50 | 16.34 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | -4.04 | -2.83 | -3.26 | -2.69 |
| 順位 | 147位 | 117位 | 66位 | 36位 |
| %ランク | 37% | 38% | 28% | 35% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.63 | 1.50 | 1.26 | 1.13 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.40 | +0.43 | +0.29 |
| 順位 | 185位 | 24位 | 27位 | 9位 |
| %ランク | 46% | 8% | 12% | 9% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月20日
- 470円
- 2025年04月21日
- 0
- 2024年04月22日
- 480円
- 2023年04月20日
- 0
- 2022年04月20日
- 330円
- 2021年04月20日
- 330円
- 2020年04月20日
- 100円
- 2019年04月22日
- 300円
- 2018年04月20日
- 280円
- 2017年04月20日
- 230円
- 2016年04月20日
- 50円
- 2015年04月20日
- 190円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
