ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 17.24% | 5.08% | 7.19% | 5.96% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +3.65% | +0.93% | +2.34% | +1.65% |
順位 | 102位 | 132位 | 57位 | 21位 |
%ランク | 31% | 45% | 22% | 14% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.21 | 7.78 | 8.06 | 7.97 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.28 | +0.49 | +0.13 | +0.50 |
順位 | 211位 | 191位 | 162位 | 104位 |
%ランク | 64% | 65% | 61% | 65% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.39 | 0.65 | 0.89 | 0.75 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.41 | +0.07 | +0.25 | +0.14 |
順位 | 114位 | 173位 | 71位 | 48位 |
%ランク | 35% | 59% | 27% | 30% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |