ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.77% | -4.54% | 7.00% | 13.73% |
カテゴリー | 3.52% | -0.16% | 6.94% | 9.34% |
+/- カテゴリー | -2.75% | -4.38% | +0.06% | +4.39% |
順位 | 55位 | 59位 | 40位 | 4位 |
%ランク | 68% | 75% | 53% | 9% |
ファンド数 | 81本 | 79本 | 76本 | 45本 |
標準偏差 | 17.50 | 17.56 | 20.78 | 18.55 |
カテゴリー | 15.28 | 16.95 | 19.72 | 18.60 |
+/- カテゴリー | +2.22 | +0.61 | +1.06 | -0.05 |
順位 | 64位 | 49位 | 49位 | 26位 |
%ランク | 80% | 63% | 65% | 58% |
ファンド数 | 81本 | 79本 | 76本 | 45本 |
シャープレシオ | 0.04 | -0.26 | 0.34 | 0.74 |
カテゴリー | 0.35 | 0.04 | 0.38 | 0.52 |
+/- カテゴリー | -0.31 | -0.30 | -0.04 | +0.22 |
順位 | 55位 | 60位 | 46位 | 5位 |
%ランク | 68% | 76% | 61% | 12% |
ファンド数 | 81本 | 79本 | 76本 | 45本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 260円
- 2023年04月25日
- 0
- 2022年04月25日
- 0
- 2021年04月26日
- 260円
- 2020年04月27日
- 0
- 2019年04月25日
- 0
- 2018年04月25日
- 160円
- 2017年04月25日
- 200円
- 2016年04月25日
- 150円
- 2015年04月27日
- 150円
- 2014年04月25日
- 110円
- 2013年04月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %