ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.41% | -1.51% | 8.35% | 14.99% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | -5.12% | -3.48% | +1.04% | +4.59% |
順位 | 63位 | 62位 | 35位 | 4位 |
%ランク | 71% | 72% | 43% | 9% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 16.09 | 17.14 | 20.55 | 18.44 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | +1.17 | +0.54 | +1.14 | -0.12 |
順位 | 56位 | 53位 | 57位 | 28位 |
%ランク | 63% | 61% | 70% | 58% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | 0.65 | -0.09 | 0.41 | 0.81 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | -0.49 | -0.25 | +0.02 | +0.23 |
順位 | 66位 | 63位 | 40位 | 6位 |
%ランク | 75% | 73% | 49% | 13% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 260円
- 2023年04月25日
- 0
- 2022年04月25日
- 0
- 2021年04月26日
- 260円
- 2020年04月27日
- 0
- 2019年04月25日
- 0
- 2018年04月25日
- 160円
- 2017年04月25日
- 200円
- 2016年04月25日
- 150円
- 2015年04月27日
- 150円
- 2014年04月25日
- 110円
- 2013年04月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %