ファンドの特色
主にわが国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。「S&P/JPX配当貴族指数(トータルリターン)をベンチマークとし、これを上回る投資成果の獲得を目指す。「S&P/JPX配当貴族指数」構成銘柄に加え、配当(利回り、安定性)、株価バリュエーション(PERなど)、信用リスク等のスクリーニングを行い、安定した配当収益や値上がり益が期待される銘柄を投資候補銘柄とする。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.19% | 18.62% | 14.38% | -- |
| カテゴリー | 13.69% | 15.34% | 13.49% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.50% | +3.28% | +0.89% | -- |
| 順位 | 15位 | 8位 | 10位 | -- |
| %ランク | 38% | 22% | 31% | -- |
| ファンド数 | 40本 | 37本 | 33本 | -- |
| 標準偏差 | 10.36 | 9.69 | 13.27 | -- |
| カテゴリー | 11.95 | 11.38 | 15.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.59 | -1.69 | -1.74 | -- |
| 順位 | 12位 | 9位 | 6位 | -- |
| %ランク | 30% | 25% | 19% | -- |
| ファンド数 | 40本 | 37本 | 33本 | -- |
| シャープレシオ | 1.46 | 1.92 | 1.08 | -- |
| カテゴリー | 1.18 | 1.39 | 0.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.53 | +0.16 | -- |
| 順位 | 10位 | 4位 | 7位 | -- |
| %ランク | 25% | 11% | 22% | -- |
| ファンド数 | 40本 | 37本 | 33本 | -- |
