ファンドの特色
わが国株式の中から､企業を取巻く経済･社会環境および事業環境の変化に対して今後企業価値の増大が期待できる銘柄を､徹底的な企業調査をベースに厳選｡投資にあたっては､企業価値の増大に着目した指標としてM&Aレシオや､企業ブランド価値に着目したサルベージ･レシオ等の投資尺度に加えて､企業調査に基づく定性分析や､株価バリュエーション等定量分析を行い選定｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.27% | 19.01% | 6.65% | 8.05% |
| カテゴリー | 16.81% | 15.63% | 5.26% | 8.07% |
| +/- カテゴリー | +8.46% | +3.38% | +1.39% | -0.02% |
| 順位 | 2位 | 7位 | 7位 | 13位 |
| %ランク | 7% | 26% | 28% | 65% |
| ファンド数 | 31本 | 27本 | 25本 | 20本 |
| 標準偏差 | 10.93 | 14.33 | 16.38 | 16.05 |
| カテゴリー | 10.90 | 14.09 | 16.76 | 16.07 |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.24 | -0.38 | -0.02 |
| 順位 | 21位 | 18位 | 15位 | 14位 |
| %ランク | 68% | 67% | 60% | 70% |
| ファンド数 | 31本 | 27本 | 25本 | 20本 |
| シャープレシオ | 2.31 | 1.33 | 0.41 | 0.50 |
| カテゴリー | 1.68 | 1.13 | 0.33 | 0.53 |
| +/- カテゴリー | +0.63 | +0.20 | +0.08 | -0.03 |
| 順位 | 8位 | 5位 | 7位 | 15位 |
| %ランク | 26% | 19% | 28% | 75% |
| ファンド数 | 31本 | 27本 | 25本 | 20本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2022年07月25日
- 350円
- 2021年07月26日
- 430円
- 2020年07月27日
- 100円
- 2019年07月25日
- 100円
- 2018年07月25日
- 260円
- 2017年07月25日
- 350円
- 2016年07月25日
- 40円
- 2015年07月27日
- 300円
- 2014年07月25日
- 220円
- 2013年07月25日
- 190円
- 2012年07月25日
- 0
- 2011年07月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
