ファンドの特色
主として米国の証券取引所に上場および店頭登録株式の中から成長が期待される中小型株式等に投資を行う。ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築する。原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.52% | 7.80% | -- | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.11% | -8.94% | -- | -- |
| 順位 | 161位 | 212位 | -- | -- |
| %ランク | 52% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 20.88 | 23.13 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.19 | +4.23 | -- | -- |
| 順位 | 259位 | 206位 | -- | -- |
| %ランク | 84% | 86% | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.99 | 0.34 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.77 | -0.62 | -- | -- |
| 順位 | 240位 | 211位 | -- | -- |
| %ランク | 78% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | -- | -- |
