ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.87% | 4.38% | 4.18% | 2.71% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | -0.66% | -0.50% | -0.53% | -0.18% |
順位 | 138位 | 128位 | 125位 | 78位 |
%ランク | 68% | 68% | 68% | 56% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 6.82 | 6.72 | 5.58 | 6.41 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | -0.30 | -0.77 | -1.41 | -1.07 |
順位 | 132位 | 94位 | 73位 | 10位 |
%ランク | 66% | 50% | 40% | 8% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 2.04 | 0.65 | 0.75 | 0.42 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.05 | -0.04 | +0.04 | +0.02 |
順位 | 138位 | 124位 | 109位 | 68位 |
%ランク | 68% | 65% | 59% | 49% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |