ファンドの特色
新興国のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし､安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をはかる｡割安度､流動性等を勘案し､投資銘柄を選定｡組入れ債券全体の平均格付は､BB-格/Ba3格相当以上に維持｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.39% | 9.86% | 6.15% | 2.11% |
| カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
| +/- カテゴリー | -7.15% | +1.27% | +0.70% | -1.41% |
| 順位 | 125位 | 35位 | 48位 | 90位 |
| %ランク | 92% | 28% | 39% | 79% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| 標準偏差 | 6.83 | 6.36 | 10.39 | 10.73 |
| カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
| +/- カテゴリー | -2.70 | -4.12 | -3.60 | -2.50 |
| 順位 | 8位 | 6位 | 39位 | 57位 |
| %ランク | 6% | 5% | 31% | 50% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| シャープレシオ | 2.26 | 1.55 | 0.59 | 0.20 |
| カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | +0.65 | +0.15 | -0.10 |
| 順位 | 81位 | 7位 | 36位 | 78位 |
| %ランク | 60% | 6% | 29% | 69% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 10円
- 2024年03月15日
- 10円
- 2024年02月15日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月15日
- 10円
- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年10月16日
- 10円
- 2023年09月15日
- 10円
- 2023年08月15日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
- 2023年06月15日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
