JPM 新興国現地通貨ソブリン・F(毎月)

投信会社名:JPモルガン・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
4,726 ↓3円 ( 0.06% ) 2,258百万円

ファンドの特色

新興国のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をはかる。割安度、流動性等を勘案し、投資銘柄を選定。組入れ債券全体の平均格付は、BB-格/Ba3格相当以上に維持。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.30% 9.51% 7.22% 2.15%
カテゴリー 21.06% 7.89% 6.30% 3.56%
+/- カテゴリー -6.76% +1.62% +0.92% -1.41%
順位 119位 34位 31位 88位
%ランク 92% 29% 27% 81%
ファンド数 130本 121本 119本 109本
標準偏差 6.72 6.35 10.32 10.74
カテゴリー 9.27 10.16 13.75 12.99
+/- カテゴリー -2.55 -3.81 -3.43 -2.25
順位 8位 4位 37位 57位
%ランク 7% 4% 32% 53%
ファンド数 130本 121本 119本 109本
シャープレシオ 2.12 1.50 0.70 0.20
カテゴリー 2.33 0.87 0.52 0.31
+/- カテゴリー -0.21 +0.63 +0.18 -0.11
順位 77位 10位 30位 77位
%ランク 60% 9% 26% 71%
ファンド数 130本 121本 119本 109本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.93% 1.93%
カテゴリー平均 1.17% +1.40%
+/- カテゴリー +0.76% +0.53%

分配金履歴

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2024年06月17日
10円
2024年05月15日
10円
2024年04月15日
10円
2024年03月15日
10円
2024年02月15日
10円
2024年01月15日
10円
2023年12月15日
10円
2023年11月15日
10円
2023年10月16日
10円
2023年09月15日
10円
2023年08月15日
10円
2023年07月18日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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