ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡ポートフォリオの構築にあたっては､アナリストやポートフォリオ･マネジャーの定性的な判断のみに頼ることなく､配当割引モデル等を通じてその修正を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 55.91% | 32.83% | 23.49% | 16.23% |
| カテゴリー | 49.55% | 27.36% | 19.59% | 14.38% |
| +/- カテゴリー | +6.36% | +5.47% | +3.90% | +1.85% |
| 順位 | 57位 | 39位 | 38位 | 35位 |
| %ランク | 19% | 14% | 15% | 17% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| 標準偏差 | 20.62 | 14.99 | 13.78 | 16.59 |
| カテゴリー | 18.78 | 15.04 | 14.19 | 15.45 |
| +/- カテゴリー | +1.84 | -0.05 | -0.41 | +1.14 |
| 順位 | 243位 | 197位 | 177位 | 177位 |
| %ランク | 81% | 71% | 68% | 86% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| シャープレシオ | 2.68 | 2.18 | 1.70 | 0.98 |
| カテゴリー | 2.58 | 1.82 | 1.38 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.36 | +0.32 | +0.05 |
| 順位 | 69位 | 9位 | 16位 | 46位 |
| %ランク | 23% | 4% | 7% | 23% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
