ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡ポートフォリオの構築にあたっては､アナリストやポートフォリオ･マネジャーの定性的な判断のみに頼ることなく､配当割引モデル等を通じてその修正を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.37% | 30.24% | 20.81% | 15.35% |
| カテゴリー | 37.60% | 24.85% | 16.33% | 13.02% |
| +/- カテゴリー | +8.77% | +5.39% | +4.48% | +2.33% |
| 順位 | 40位 | 41位 | 26位 | 28位 |
| %ランク | 14% | 15% | 10% | 14% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| 標準偏差 | 21.20 | 14.68 | 13.64 | 16.46 |
| カテゴリー | 18.56 | 14.61 | 13.95 | 15.42 |
| +/- カテゴリー | +2.64 | +0.07 | -0.31 | +1.04 |
| 順位 | 259位 | 202位 | 182位 | 180位 |
| %ランク | 86% | 72% | 70% | 87% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| シャープレシオ | 2.16 | 2.05 | 1.52 | 0.93 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.70 | 1.16 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.35 | +0.36 | +0.08 |
| 順位 | 49位 | 11位 | 17位 | 23位 |
| %ランク | 17% | 4% | 7% | 12% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
