ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡ポートフォリオの構築にあたっては､アナリストやポートフォリオ･マネジャーの定性的な判断のみに頼ることなく､配当割引モデル等を通じてその修正を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.56% | 30.10% | 23.85% | 16.61% |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | 15.31% |
| +/- カテゴリー | +5.10% | +5.01% | +3.59% | +1.30% |
| 順位 | 49位 | 38位 | 36位 | 42位 |
| %ランク | 16% | 14% | 14% | 20% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| 標準偏差 | 21.33 | 14.83 | 13.76 | 15.56 |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | 14.99 |
| +/- カテゴリー | +1.89 | +0.02 | -0.38 | +0.57 |
| 順位 | 246位 | 204位 | 177位 | 177位 |
| %ランク | 81% | 72% | 66% | 83% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| シャープレシオ | 2.10 | 2.02 | 1.73 | 1.07 |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | 1.03 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.32 | +0.30 | +0.04 |
| 順位 | 128位 | 7位 | 26位 | 68位 |
| %ランク | 42% | 3% | 10% | 32% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
