ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡ポートフォリオの構築にあたっては､アナリストやポートフォリオ･マネジャーの定性的な判断のみに頼ることなく､配当割引モデル等を通じてその修正を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.62% | 18.99% | 16.99% | 10.74% |
| カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
| +/- カテゴリー | -6.41% | -2.09% | +0.71% | -0.27% |
| 順位 | 62位 | 49位 | 35位 | 46位 |
| %ランク | 72% | 57% | 42% | 65% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
| 標準偏差 | 11.27 | 11.91 | 15.67 | 17.78 |
| カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
| +/- カテゴリー | -2.29 | -1.50 | -1.03 | +0.29 |
| 順位 | 23位 | 41位 | 48位 | 51位 |
| %ランク | 27% | 48% | 57% | 72% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
| シャープレシオ | 3.96 | 1.59 | 1.08 | 0.60 |
| カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | -0.02 | +0.08 | -0.05 |
| 順位 | 45位 | 54位 | 31位 | 52位 |
| %ランク | 52% | 63% | 37% | 74% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
