ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡ポートフォリオの構築にあたっては､アナリストやポートフォリオ･マネジャーの定性的な判断のみに頼ることなく､配当割引モデル等を通じてその修正を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 47.52% | 29.11% | 23.59% | 17.03% |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | 14.89% |
| +/- カテゴリー | +5.69% | +5.17% | +3.58% | +2.14% |
| 順位 | 49位 | 39位 | 37位 | 32位 |
| %ランク | 16% | 14% | 14% | 15% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| 標準偏差 | 21.34 | 14.86 | 13.76 | 15.65 |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | 15.00 |
| +/- カテゴリー | +1.79 | +0.03 | -0.41 | +0.65 |
| 順位 | 241位 | 203位 | 176位 | 175位 |
| %ランク | 79% | 71% | 66% | 82% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| シャープレシオ | 2.20 | 1.95 | 1.71 | 1.09 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.33 | +0.30 | +0.09 |
| 順位 | 84位 | 13位 | 23位 | 26位 |
| %ランク | 28% | 5% | 9% | 13% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
