ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.37% | 7.82% | 6.02% | 3.09% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | +10.41% | +7.71% | +4.80% | +1.25% |
順位 | 14位 | 6位 | 6位 | 11位 |
%ランク | 10% | 5% | 6% | 24% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 7.37 | 6.90 | 12.05 | 12.16 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | +1.43 | +1.46 | +6.92 | +7.39 |
順位 | 131位 | 114位 | 110位 | 46位 |
%ランク | 86% | 83% | 97% | 98% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 2.22 | 1.13 | 0.50 | 0.25 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +1.33 | +1.14 | +0.31 | -0.14 |
順位 | 13位 | 3位 | 32位 | 34位 |
%ランク | 9% | 3% | 29% | 73% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月11日
- 35円
- 2024年03月11日
- 35円
- 2024年02月13日
- 35円
- 2024年01月11日
- 35円
- 2023年12月11日
- 35円
- 2023年11月13日
- 35円
- 2023年10月11日
- 35円
- 2023年09月11日
- 35円
- 2023年08月14日
- 35円
- 2023年07月11日
- 35円
- 2023年06月12日
- 35円
- 2023年05月11日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %