ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。全上場銘柄の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資する。銘柄の選定は、日本株式運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 32.71% | 11.16% | 14.27% | 11.55% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -9.44% | -4.02% | -0.30% | +0.64% |
順位 | 254位 | 230位 | 98位 | 32位 |
%ランク | 94% | 92% | 42% | 20% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 11.94 | 13.12 | 14.57 | 14.74 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -0.48 | +0.31 | -0.63 | -0.96 |
順位 | 150位 | 195位 | 136位 | 70位 |
%ランク | 56% | 78% | 58% | 42% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 2.74 | 0.85 | 0.98 | 0.78 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.65 | -0.32 | +0.02 | +0.08 |
順位 | 255位 | 232位 | 120位 | 15位 |
%ランク | 94% | 93% | 51% | 9% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |