ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.44% | 7.70% | 5.89% | -- |
| カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
| +/- カテゴリー | +10.48% | +7.59% | +4.67% | -- |
| 順位 | 13位 | 7位 | 7位 | -- |
| %ランク | 9% | 6% | 7% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| 標準偏差 | 7.62 | 7.00 | 12.09 | -- |
| カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.68 | +1.56 | +6.96 | -- |
| 順位 | 136位 | 116位 | 111位 | -- |
| %ランク | 89% | 85% | 98% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| シャープレシオ | 2.16 | 1.10 | 0.49 | -- |
| カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.27 | +1.11 | +0.30 | -- |
| 順位 | 14位 | 4位 | 33位 | -- |
| %ランク | 10% | 3% | 29% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
