ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.00% | 9.20% | 8.45% | -- |
| カテゴリー | 5.39% | 3.10% | 0.68% | -- |
| +/- カテゴリー | +10.61% | +6.10% | +7.77% | -- |
| 順位 | 9位 | 14位 | 6位 | -- |
| %ランク | 7% | 12% | 6% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
| 標準偏差 | 7.39 | 8.05 | 7.76 | -- |
| カテゴリー | 6.61 | 5.64 | 5.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.78 | +2.41 | +1.92 | -- |
| 順位 | 110位 | 108位 | 98位 | -- |
| %ランク | 80% | 86% | 89% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
| シャープレシオ | 2.07 | 1.11 | 1.07 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 0.37 | 0.02 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.36 | +0.74 | +1.05 | -- |
| 順位 | 9位 | 16位 | 3位 | -- |
| %ランク | 7% | 13% | 3% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
