ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。成長性があり、株価が割安と判断される銘柄を中心に投資し、アクティブに運用。組入株式の選定は、ボトムアップ・アプローチ方式で行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 33.26% | 11.53% | 14.33% | 11.93% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -8.89% | -3.65% | -0.24% | +1.02% |
順位 | 248位 | 227位 | 80位 | 24位 |
%ランク | 92% | 91% | 34% | 15% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 11.87 | 13.16 | 14.52 | 14.68 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -0.55 | +0.35 | -0.68 | -1.02 |
順位 | 147位 | 197位 | 134位 | 20位 |
%ランク | 55% | 79% | 57% | 12% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 2.80 | 0.88 | 0.99 | 0.81 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.59 | -0.29 | +0.03 | +0.11 |
順位 | 251位 | 225位 | 103位 | 10位 |
%ランク | 93% | 90% | 44% | 6% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年09月11日
- 600円
- 2022年09月12日
- 0
- 2021年09月10日
- 500円
- 2020年09月10日
- 300円
- 2019年09月10日
- 0
- 2018年09月10日
- 300円
- 2017年09月11日
- 300円
- 2016年09月12日
- 100円
- 2015年09月10日
- 200円
- 2014年09月10日
- 100円
- 2013年09月10日
- 0
- 2012年09月10日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %