ファンドの特色
主として、米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 27.35% | 8.36% | 6.08% | 5.71% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | +4.81% | -0.23% | +0.63% | +2.19% |
順位 | 29位 | 70位 | 50位 | 27位 |
%ランク | 22% | 56% | 40% | 24% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 8.01 | 9.15 | 12.31 | 10.49 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | -1.52 | -1.33 | -1.68 | -2.74 |
順位 | 35位 | 70位 | 69位 | 53位 |
%ランク | 26% | 56% | 55% | 47% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 3.41 | 0.91 | 0.49 | 0.54 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.98 | +0.01 | +0.05 | +0.24 |
順位 | 18位 | 77位 | 60位 | 23位 |
%ランク | 14% | 61% | 48% | 21% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 20円
- 2024年03月18日
- 20円
- 2024年02月19日
- 20円
- 2024年01月17日
- 20円
- 2023年12月18日
- 20円
- 2023年11月17日
- 20円
- 2023年10月17日
- 20円
- 2023年09月19日
- 20円
- 2023年08月17日
- 20円
- 2023年07月18日
- 20円
- 2023年06月19日
- 20円
- 2023年05月17日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %