ファンドの特色
主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.91% | 7.43% | 6.49% | -- |
| カテゴリー | 8.35% | 6.73% | 5.26% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.56% | +0.70% | +1.23% | -- |
| 順位 | 85位 | 59位 | 49位 | -- |
| %ランク | 63% | 56% | 54% | -- |
| ファンド数 | 135本 | 106本 | 92本 | -- |
| 標準偏差 | 7.47 | 8.20 | 8.01 | -- |
| カテゴリー | 7.03 | 7.98 | 8.06 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.44 | +0.22 | -0.05 | -- |
| 順位 | 100位 | 59位 | 57位 | -- |
| %ランク | 75% | 56% | 62% | -- |
| ファンド数 | 135本 | 106本 | 92本 | -- |
| シャープレシオ | 1.10 | 0.87 | 0.79 | -- |
| カテゴリー | 1.12 | 0.78 | 0.60 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.09 | +0.19 | -- |
| 順位 | 96位 | 63位 | 50位 | -- |
| %ランク | 72% | 60% | 55% | -- |
| ファンド数 | 135本 | 106本 | 92本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 100円
- 2026年05月15日
- 100円
- 2026年03月16日
- 100円
- 2026年01月15日
- 100円
- 2025年11月17日
- 100円
- 2025年09月16日
- 100円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年05月15日
- 100円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2025年01月15日
- 100円
- 2024年11月15日
- 100円
- 2024年09月17日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
