ファンドの特色
世界のさまざまな債券(国債、政府機関が発行または保証する債券、国際機関が発行または保証する債券、社債、証券化商品等。新興国債券を含む)に投資するインカム・ファンドの組入比率を高位に保つとともに、円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。あらかじめ1万口当たりの分配金の目標額(分配目標単価)を定める。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月9日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 7.19% | 10.30% | -- | -- |
カテゴリー | 7.29% | 6.14% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.10% | +4.16% | -- | -- |
順位 | 64位 | 29位 | -- | -- |
%ランク | 58% | 28% | -- | -- |
ファンド数 | 112本 | 104本 | -- | -- |
標準偏差 | 8.88 | 7.47 | -- | -- |
カテゴリー | 9.74 | 8.13 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.86 | -0.66 | -- | -- |
順位 | 64位 | 69位 | -- | -- |
%ランク | 58% | 67% | -- | -- |
ファンド数 | 112本 | 104本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.81 | 1.38 | -- | -- |
カテゴリー | 0.78 | 0.76 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.03 | +0.62 | -- | -- |
順位 | 61位 | 26位 | -- | -- |
%ランク | 55% | 25% | -- | -- |
ファンド数 | 112本 | 104本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月09日
- 20円
- 2023年10月10日
- 20円
- 2023年09月11日
- 20円
- 2023年08月09日
- 20円
- 2023年07月10日
- 20円
- 2023年06月09日
- 20円
- 2023年05月09日
- 20円
- 2023年04月10日
- 20円
- 2023年03月09日
- 20円
- 2023年02月09日
- 20円
- 2023年01月10日
- 20円
- 2022年12月09日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %