ファンドの特色
日本の株式(REITも含む全上場銘柄)の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資。銘柄選定は、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチにより行い、その時々の市場環境にあわせた『ベストアイデア』銘柄でポートフォリオを構築する。 ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 31.87% | 11.66% | 13.91% | -- |
カテゴリー | 39.06% | 12.22% | 14.33% | -- |
+/- カテゴリー | -7.19% | -0.56% | -0.42% | -- |
順位 | 174位 | 128位 | 123位 | -- |
%ランク | 77% | 64% | 65% | -- |
ファンド数 | 228本 | 201本 | 190本 | -- |
標準偏差 | 11.95 | 13.29 | 14.64 | -- |
カテゴリー | 14.84 | 15.61 | 17.33 | -- |
+/- カテゴリー | -2.89 | -2.32 | -2.69 | -- |
順位 | 34位 | 23位 | 9位 | -- |
%ランク | 15% | 12% | 5% | -- |
ファンド数 | 228本 | 201本 | 190本 | -- |
シャープレシオ | 2.67 | 0.88 | 0.95 | -- |
カテゴリー | 2.66 | 0.78 | 0.83 | -- |
+/- カテゴリー | +0.01 | +0.10 | +0.12 | -- |
順位 | 145位 | 40位 | 23位 | -- |
%ランク | 64% | 20% | 13% | -- |
ファンド数 | 228本 | 201本 | 190本 | -- |