ファンドの特色
投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 35.81% | 6.85% | -- | -- |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +12.29% | +2.32% | -- | -- |
順位 | 19位 | 29位 | -- | -- |
%ランク | 20% | 36% | -- | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | -- | -- |
標準偏差 | 18.18 | 20.28 | -- | -- |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +1.03 | +0.66 | -- | -- |
順位 | 64位 | 50位 | -- | -- |
%ランク | 66% | 62% | -- | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | -- | -- |
シャープレシオ | 1.97 | 0.34 | -- | -- |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.53 | +0.09 | -- | -- |
順位 | 23位 | 33位 | -- | -- |
%ランク | 24% | 41% | -- | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | -- | -- |