ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資｡｢常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業｣｢経済環境に左右されず､社会的ニーズの変化に対応した商品･サービスを提供できる企業｣｢株主資本が効率的に事業に投下されている企業｣より決定される銘柄群から､割安度､成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.66% | 2.32% | 5.72% | 7.53% |
| カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
| +/- カテゴリー | +6.13% | +0.35% | -1.59% | -2.87% |
| 順位 | 34位 | 42位 | 59位 | 41位 |
| %ランク | 39% | 49% | 72% | 84% |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
| 標準偏差 | 16.17 | 16.12 | 19.55 | 18.79 |
| カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
| +/- カテゴリー | +1.25 | -0.48 | +0.14 | +0.23 |
| 順位 | 60位 | 44位 | 46位 | 31位 |
| %ランク | 68% | 51% | 57% | 64% |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
| シャープレシオ | 1.34 | 0.14 | 0.29 | 0.40 |
| カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | -0.02 | -0.10 | -0.18 |
| 順位 | 40位 | 44位 | 59位 | 39位 |
| %ランク | 45% | 51% | 72% | 80% |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月30日
- 0
- 2023年04月27日
- 0
- 2022年04月27日
- 0
- 2021年04月27日
- 300円
- 2020年04月27日
- 0
- 2019年05月07日
- 0
- 2018年04月27日
- 0
- 2017年04月27日
- 300円
- 2016年04月27日
- 300円
- 2015年04月27日
- 0
- 2014年04月28日
- 500円
- 2013年04月30日
- 1,000円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
