ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資｡｢常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業｣｢経済環境に左右されず､社会的ニーズの変化に対応した商品･サービスを提供できる企業｣｢株主資本が効率的に事業に投下されている企業｣より決定される銘柄群から､割安度､成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.05% | 16.87% | 7.05% | 8.77% |
| カテゴリー | 28.84% | 10.46% | 4.22% | 9.39% |
| +/- カテゴリー | +9.21% | +6.41% | +2.83% | -0.62% |
| 順位 | 21位 | 17位 | 22位 | 31位 |
| %ランク | 28% | 24% | 32% | 68% |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | 69本 | 46本 |
| 標準偏差 | 26.17 | 19.23 | 18.10 | 19.51 |
| カテゴリー | 20.91 | 16.49 | 17.19 | 19.21 |
| +/- カテゴリー | +5.26 | +2.74 | +0.91 | +0.30 |
| 順位 | 65位 | 60位 | 42位 | 29位 |
| %ランク | 87% | 84% | 61% | 64% |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | 69本 | 46本 |
| シャープレシオ | 1.43 | 0.87 | 0.38 | 0.45 |
| カテゴリー | 1.32 | 0.64 | 0.26 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.23 | +0.12 | -0.05 |
| 順位 | 41位 | 31位 | 27位 | 29位 |
| %ランク | 55% | 44% | 40% | 64% |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | 69本 | 46本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年04月28日
- 0
- 2024年04月30日
- 0
- 2023年04月27日
- 0
- 2022年04月27日
- 0
- 2021年04月27日
- 300円
- 2020年04月27日
- 0
- 2019年05月07日
- 0
- 2018年04月27日
- 0
- 2017年04月27日
- 300円
- 2016年04月27日
- 300円
- 2015年04月27日
- 0
- 2014年04月28日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
