ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資｡｢常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業｣｢経済環境に左右されず､社会的ニーズの変化に対応した商品･サービスを提供できる企業｣｢株主資本が効率的に事業に投下されている企業｣より決定される銘柄群から､割安度､成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.67% | 13.74% | 6.33% | 8.54% |
| カテゴリー | 20.36% | 11.39% | 4.78% | 8.84% |
| +/- カテゴリー | -2.69% | +2.35% | +1.55% | -0.30% |
| 順位 | 49位 | 31位 | 31位 | 27位 |
| %ランク | 65% | 43% | 45% | 60% |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | 45本 |
| 標準偏差 | 16.20 | 14.13 | 15.20 | 19.04 |
| カテゴリー | 12.17 | 12.90 | 15.24 | 18.76 |
| +/- カテゴリー | +4.03 | +1.23 | -0.04 | +0.28 |
| 順位 | 67位 | 55位 | 35位 | 28位 |
| %ランク | 89% | 76% | 50% | 63% |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | 45本 |
| シャープレシオ | 1.06 | 0.96 | 0.41 | 0.45 |
| カテゴリー | 1.70 | 0.95 | 0.36 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | -0.64 | +0.01 | +0.05 | -0.03 |
| 順位 | 64位 | 39位 | 29位 | 28位 |
| %ランク | 85% | 54% | 42% | 63% |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | 45本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年04月28日
- 0
- 2024年04月30日
- 0
- 2023年04月27日
- 0
- 2022年04月27日
- 0
- 2021年04月27日
- 300円
- 2020年04月27日
- 0
- 2019年05月07日
- 0
- 2018年04月27日
- 0
- 2017年04月27日
- 300円
- 2016年04月27日
- 300円
- 2015年04月27日
- 0
- 2014年04月28日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
