ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資｡｢常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業｣｢経済環境に左右されず､社会的ニーズの変化に対応した商品･サービスを提供できる企業｣｢株主資本が効率的に事業に投下されている企業｣より決定される銘柄群から､割安度､成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.45% | 14.04% | 7.21% | 9.57% |
| カテゴリー | 24.96% | 10.91% | 5.50% | 9.75% |
| +/- カテゴリー | -2.51% | +3.13% | +1.71% | -0.18% |
| 順位 | 47位 | 26位 | 28位 | 26位 |
| %ランク | 62% | 36% | 40% | 58% |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | 45本 |
| 標準偏差 | 16.40 | 14.19 | 15.29 | 18.99 |
| カテゴリー | 12.04 | 12.84 | 15.30 | 18.68 |
| +/- カテゴリー | +4.36 | +1.35 | -0.01 | +0.31 |
| 順位 | 68位 | 55位 | 34位 | 28位 |
| %ランク | 90% | 76% | 49% | 63% |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | 45本 |
| シャープレシオ | 1.34 | 0.98 | 0.47 | 0.50 |
| カテゴリー | 2.13 | 0.91 | 0.40 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | -0.79 | +0.07 | +0.07 | -0.04 |
| 順位 | 67位 | 39位 | 31位 | 28位 |
| %ランク | 89% | 54% | 45% | 63% |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | 45本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年04月28日
- 0
- 2024年04月30日
- 0
- 2023年04月27日
- 0
- 2022年04月27日
- 0
- 2021年04月27日
- 300円
- 2020年04月27日
- 0
- 2019年05月07日
- 0
- 2018年04月27日
- 0
- 2017年04月27日
- 300円
- 2016年04月27日
- 300円
- 2015年04月27日
- 0
- 2014年04月28日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
