インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)

投信会社名:インベスコ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:安定成長

基準日:2026年02月27日

基準価額 前日比 純資産
16,140 ↓43円 ( 0.27% ) 197百万円

ファンドの特色

主として、日本を含む世界の様々な債券、株式等に実質的に投資する。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.53% 15.36% 15.16% --
カテゴリー 10.18% 8.51% 5.54% --
+/- カテゴリー -0.65% +6.85% +9.62% --
順位 148位 21位 6位 --
%ランク 45% 7% 3% --
ファンド数 329本 303本 271本 --
標準偏差 10.79 10.00 10.07 --
カテゴリー 5.64 6.00 6.64 --
+/- カテゴリー +5.15 +4.00 +3.43 --
順位 322位 294位 258位 --
%ランク 98% 98% 96% --
ファンド数 329本 303本 271本 --
シャープレシオ 0.84 1.52 1.50 --
カテゴリー 1.65 1.35 0.78 --
+/- カテゴリー -0.81 +0.17 +0.72 --
順位 278位 127位 11位 --
%ランク 85% 42% 5% --
ファンド数 329本 303本 271本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.66%
カテゴリー平均 0.98% +1.15%
+/- カテゴリー -0.12% +0.51%

分配金履歴

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2026年02月18日
30円
2026年01月19日
30円
2025年12月18日
30円
2025年11月18日
30円
2025年10月20日
30円
2025年09月18日
30円
2025年08月18日
30円
2025年07月18日
30円
2025年06月18日
30円
2025年05月19日
30円
2025年04月18日
30円
2025年03月18日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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