ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.21% | 21.68% | 8.31% | -- |
| カテゴリー | 14.78% | 15.73% | 4.99% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.43% | +5.95% | +3.32% | -- |
| 順位 | 27位 | 14位 | 20位 | -- |
| %ランク | 36% | 19% | 29% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 33.98 | 22.51 | 20.63 | -- |
| カテゴリー | 25.24 | 17.74 | 18.20 | -- |
| +/- カテゴリー | +8.74 | +4.77 | +2.43 | -- |
| 順位 | 70位 | 68位 | 47位 | -- |
| %ランク | 91% | 92% | 67% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 0.54 | 0.95 | 0.39 | -- |
| カテゴリー | 0.55 | 0.89 | 0.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.06 | +0.11 | -- |
| 順位 | 43位 | 37位 | 28位 | -- |
| %ランク | 56% | 50% | 40% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月27日
- 250円
- 2026年04月27日
- 1,000円
- 2025年10月27日
- 1,000円
- 2025年04月28日
- 0
- 2024年10月28日
- 200円
- 2024年04月30日
- 100円
- 2023年10月27日
- 0
- 2023年04月27日
- 0
- 2022年10月27日
- 0
- 2022年04月27日
- 0
- 2021年10月27日
- 0
- 2021年04月27日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
