ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.21% | 23.75% | 10.52% | -- |
| カテゴリー | 21.75% | 15.42% | 6.09% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.46% | +8.33% | +4.43% | -- |
| 順位 | 26位 | 11位 | 16位 | -- |
| %ランク | 34% | 15% | 23% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 32.26 | 21.95 | 20.22 | -- |
| カテゴリー | 24.52 | 17.96 | 18.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.74 | +3.99 | +2.06 | -- |
| 順位 | 70位 | 67位 | 46位 | -- |
| %ランク | 90% | 90% | 65% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 0.91 | 1.07 | 0.51 | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 0.85 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.22 | +0.17 | -- |
| 順位 | 40位 | 29位 | 23位 | -- |
| %ランク | 52% | 39% | 33% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月27日
- 1,000円
- 2025年10月27日
- 1,000円
- 2025年04月28日
- 0
- 2024年10月28日
- 200円
- 2024年04月30日
- 100円
- 2023年10月27日
- 0
- 2023年04月27日
- 0
- 2022年10月27日
- 0
- 2022年04月27日
- 0
- 2021年10月27日
- 0
- 2021年04月27日
- 0
- 2020年10月27日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
