ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.63% | 22.15% | 11.72% | -- |
| カテゴリー | 32.92% | 13.68% | 7.06% | -- |
| +/- カテゴリー | +10.71% | +8.47% | +4.66% | -- |
| 順位 | 28位 | 15位 | 18位 | -- |
| %ランク | 36% | 21% | 26% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 30.55 | 21.83 | 19.92 | -- |
| カテゴリー | 22.68 | 17.53 | 17.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.87 | +4.30 | +2.00 | -- |
| 順位 | 74位 | 69位 | 46位 | -- |
| %ランク | 95% | 94% | 65% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 1.41 | 1.01 | 0.58 | -- |
| カテゴリー | 1.35 | 0.78 | 0.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.23 | +0.17 | -- |
| 順位 | 43位 | 29位 | 25位 | -- |
| %ランク | 56% | 40% | 36% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月27日
- 1,000円
- 2025年10月27日
- 1,000円
- 2025年04月28日
- 0
- 2024年10月28日
- 200円
- 2024年04月30日
- 100円
- 2023年10月27日
- 0
- 2023年04月27日
- 0
- 2022年10月27日
- 0
- 2022年04月27日
- 0
- 2021年10月27日
- 0
- 2021年04月27日
- 0
- 2020年10月27日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
