ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 56.11% | 26.56% | 13.66% | -- |
| カテゴリー | 39.61% | 16.52% | 8.39% | -- |
| +/- カテゴリー | +16.50% | +10.04% | +5.27% | -- |
| 順位 | 21位 | 10位 | 14位 | -- |
| %ランク | 27% | 14% | 20% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 29.67 | 21.85 | 19.91 | -- |
| カテゴリー | 22.41 | 17.78 | 18.06 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.26 | +4.07 | +1.85 | -- |
| 順位 | 74位 | 69位 | 45位 | -- |
| %ランク | 95% | 94% | 65% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.87 | 1.21 | 0.68 | -- |
| カテゴリー | 1.66 | 0.93 | 0.48 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.28 | +0.20 | -- |
| 順位 | 36位 | 23位 | 18位 | -- |
| %ランク | 47% | 32% | 26% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 70本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月27日
- 1,000円
- 2025年10月27日
- 1,000円
- 2025年04月28日
- 0
- 2024年10月28日
- 200円
- 2024年04月30日
- 100円
- 2023年10月27日
- 0
- 2023年04月27日
- 0
- 2022年10月27日
- 0
- 2022年04月27日
- 0
- 2021年10月27日
- 0
- 2021年04月27日
- 0
- 2020年10月27日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
