ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.86% | 13.86% | 6.44% | -- |
| カテゴリー | 20.36% | 11.39% | 4.78% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.50% | +2.47% | +1.66% | -- |
| 順位 | 46位 | 30位 | 30位 | -- |
| %ランク | 61% | 42% | 43% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 16.21 | 14.14 | 15.20 | -- |
| カテゴリー | 12.17 | 12.90 | 15.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.04 | +1.24 | -0.04 | -- |
| 順位 | 68位 | 56位 | 36位 | -- |
| %ランク | 90% | 77% | 52% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.07 | 0.97 | 0.42 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 0.95 | 0.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.63 | +0.02 | +0.06 | -- |
| 順位 | 63位 | 36位 | 28位 | -- |
| %ランク | 83% | 50% | 40% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年10月27日
- 1,000円
- 2025年04月28日
- 0
- 2024年10月28日
- 200円
- 2024年04月30日
- 100円
- 2023年10月27日
- 0
- 2023年04月27日
- 0
- 2022年10月27日
- 0
- 2022年04月27日
- 0
- 2021年10月27日
- 0
- 2021年04月27日
- 0
- 2020年10月27日
- 0
- 2020年04月27日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
