ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.26% | 21.99% | 11.32% | -- |
| カテゴリー | 23.43% | 14.35% | 6.79% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.83% | +7.64% | +4.53% | -- |
| 順位 | 26位 | 13位 | 15位 | -- |
| %ランク | 34% | 18% | 22% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 32.18 | 22.26 | 20.22 | -- |
| カテゴリー | 24.39 | 18.14 | 18.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.79 | +4.12 | +1.98 | -- |
| 順位 | 71位 | 68位 | 45位 | -- |
| %ランク | 92% | 91% | 65% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 0.95 | 0.98 | 0.55 | -- |
| カテゴリー | 0.91 | 0.79 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.19 | +0.17 | -- |
| 順位 | 44位 | 30位 | 25位 | -- |
| %ランク | 57% | 40% | 36% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月27日
- 1,000円
- 2025年10月27日
- 1,000円
- 2025年04月28日
- 0
- 2024年10月28日
- 200円
- 2024年04月30日
- 100円
- 2023年10月27日
- 0
- 2023年04月27日
- 0
- 2022年10月27日
- 0
- 2022年04月27日
- 0
- 2021年10月27日
- 0
- 2021年04月27日
- 0
- 2020年10月27日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
