ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.52% | 13.11% | -- | -- |
| カテゴリー | 11.78% | 9.97% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.74% | +3.14% | -- | -- |
| 順位 | 28位 | 16位 | -- | -- |
| %ランク | 48% | 29% | -- | -- |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 27.80 | 20.75 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.85 | 13.28 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +14.95 | +7.47 | -- | -- |
| 順位 | 57位 | 54位 | -- | -- |
| %ランク | 97% | 95% | -- | -- |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.43 | 0.62 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.08 | 0.77 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.65 | -0.15 | -- | -- |
| 順位 | 41位 | 32位 | -- | -- |
| %ランク | 70% | 57% | -- | -- |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | -- | -- |
