ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -23.10% | 11.77% | -- | -- |
| カテゴリー | 8.78% | 16.88% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -31.88% | -5.11% | -- | -- |
| 順位 | 111位 | 82位 | -- | -- |
| %ランク | 100% | 80% | -- | -- |
| ファンド数 | 111本 | 103本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 39.07 | 28.48 | -- | -- |
| カテゴリー | 21.84 | 17.76 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +17.23 | +10.72 | -- | -- |
| 順位 | 107位 | 97位 | -- | -- |
| %ランク | 97% | 95% | -- | -- |
| ファンド数 | 111本 | 103本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.61 | 0.40 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.42 | 0.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.03 | -0.54 | -- | -- |
| 順位 | 109位 | 97位 | -- | -- |
| %ランク | 99% | 95% | -- | -- |
| ファンド数 | 111本 | 103本 | -- | -- |
