ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.18% | 18.69% | -- | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 11.44% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.12% | +7.25% | -- | -- |
| 順位 | 12位 | 10位 | -- | -- |
| %ランク | 21% | 18% | -- | -- |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 28.00 | 22.32 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.77 | 13.58 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +15.23 | +8.74 | -- | -- |
| 順位 | 57位 | 55位 | -- | -- |
| %ランク | 97% | 97% | -- | -- |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.63 | 0.83 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 0.84 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.48 | -0.01 | -- | -- |
| 順位 | 38位 | 29位 | -- | -- |
| %ランク | 65% | 51% | -- | -- |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | -- | -- |
