ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -17.52% | 12.76% | -- | -- |
| カテゴリー | 10.77% | 15.22% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -28.29% | -2.46% | -- | -- |
| 順位 | 109位 | 52位 | -- | -- |
| %ランク | 99% | 52% | -- | -- |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 38.14 | 28.19 | -- | -- |
| カテゴリー | 21.71 | 18.01 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +16.43 | +10.18 | -- | -- |
| 順位 | 106位 | 94位 | -- | -- |
| %ランク | 96% | 94% | -- | -- |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.48 | 0.44 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.44 | 0.81 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.92 | -0.37 | -- | -- |
| 順位 | 100位 | 87位 | -- | -- |
| %ランク | 91% | 87% | -- | -- |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | -- | -- |
