ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式。銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.27% | 2.80% | 6.34% | 8.44% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | +6.74% | +0.83% | -0.97% | -1.96% |
順位 | 26位 | 39位 | 49位 | 37位 |
%ランク | 30% | 45% | 60% | 76% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 16.04 | 15.90 | 19.34 | 18.48 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | +1.12 | -0.70 | -0.07 | -0.08 |
順位 | 53位 | 38位 | 40位 | 29位 |
%ランク | 60% | 44% | 49% | 60% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | 1.39 | 0.18 | 0.33 | 0.46 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | +0.25 | +0.02 | -0.06 | -0.12 |
順位 | 35位 | 37位 | 51位 | 34位 |
%ランク | 40% | 43% | 63% | 70% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月21日
- 700円
- 2022年12月21日
- 0
- 2021年12月21日
- 450円
- 2020年12月21日
- 400円
- 2019年12月23日
- 550円
- 2018年12月21日
- 0
- 2017年12月21日
- 400円
- 2016年12月21日
- 250円
- 2015年12月21日
- 250円
- 2014年12月22日
- 0
- 2013年12月24日
- 300円
- 2012年12月21日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %