ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.06% | 8.58% | 4.30% | 3.93% |
| カテゴリー | 7.53% | 8.47% | 4.89% | 3.99% |
| +/- カテゴリー | +0.53% | +0.11% | -0.59% | -0.06% |
| 順位 | 22位 | 21位 | 28位 | 24位 |
| %ランク | 62% | 60% | 83% | 78% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| 標準偏差 | 9.42 | 8.59 | 9.71 | 9.01 |
| カテゴリー | 9.47 | 8.54 | 9.44 | 8.98 |
| +/- カテゴリー | -0.05 | +0.05 | +0.27 | +0.03 |
| 順位 | 24位 | 26位 | 29位 | 26位 |
| %ランク | 67% | 75% | 86% | 84% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| シャープレシオ | 0.77 | 0.95 | 0.42 | 0.43 |
| カテゴリー | 0.72 | 0.95 | 0.50 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 順位 | 19位 | 25位 | 30位 | 25位 |
| %ランク | 53% | 72% | 89% | 81% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
