ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 10.29% | 2.15% | 3.46% | -- |
カテゴリー | 11.58% | 3.37% | 3.96% | -- |
+/- カテゴリー | -1.29% | -1.22% | -0.50% | -- |
順位 | 30位 | 30位 | 28位 | -- |
%ランク | 89% | 91% | 85% | -- |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | -- |
標準偏差 | 8.50 | 10.11 | 10.07 | -- |
カテゴリー | 7.92 | 9.66 | 9.97 | -- |
+/- カテゴリー | +0.58 | +0.45 | +0.10 | -- |
順位 | 24位 | 30位 | 28位 | -- |
%ランク | 71% | 91% | 85% | -- |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | -- |
シャープレシオ | 1.21 | 0.21 | 0.34 | -- |
カテゴリー | 1.54 | 0.36 | 0.39 | -- |
+/- カテゴリー | -0.33 | -0.15 | -0.05 | -- |
順位 | 28位 | 32位 | 28位 | -- |
%ランク | 83% | 97% | 85% | -- |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | -- |