ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 3.31% | -2.16% | -- | -- |
カテゴリー | 4.72% | -1.60% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.41% | -0.56% | -- | -- |
順位 | 12位 | 7位 | -- | -- |
%ランク | 100% | 100% | -- | -- |
ファンド数 | 12本 | 7本 | -- | -- |
標準偏差 | 21.42 | 20.56 | -- | -- |
カテゴリー | 20.69 | 20.38 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.73 | +0.18 | -- | -- |
順位 | 12位 | 7位 | -- | -- |
%ランク | 100% | 100% | -- | -- |
ファンド数 | 12本 | 7本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.16 | -0.11 | -- | -- |
カテゴリー | 0.23 | -0.08 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.07 | -0.03 | -- | -- |
順位 | 12位 | 7位 | -- | -- |
%ランク | 100% | 100% | -- | -- |
ファンド数 | 12本 | 7本 | -- | -- |