ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 26.75% | 9.43% | 10.45% | 8.99% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -15.40% | -5.75% | -4.12% | -1.92% |
順位 | 262位 | 245位 | 227位 | 157位 |
%ランク | 97% | 98% | 96% | 94% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 9.34 | 11.09 | 13.79 | 14.66 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -3.08 | -1.72 | -1.41 | -1.04 |
順位 | 6位 | 12位 | 14位 | 18位 |
%ランク | 3% | 5% | 6% | 11% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 2.87 | 0.85 | 0.76 | 0.61 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.52 | -0.32 | -0.20 | -0.09 |
順位 | 246位 | 232位 | 228位 | 142位 |
%ランク | 91% | 93% | 97% | 85% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |