ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 39.70% | 15.11% | 14.15% | 11.63% |
カテゴリー | 35.17% | 13.29% | 13.78% | 10.75% |
+/- カテゴリー | +4.53% | +1.82% | +0.37% | +0.88% |
順位 | 11位 | 10位 | 16位 | 7位 |
%ランク | 29% | 28% | 49% | 32% |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
標準偏差 | 10.42 | 10.64 | 14.87 | 15.59 |
カテゴリー | 11.96 | 12.29 | 15.50 | 15.15 |
+/- カテゴリー | -1.54 | -1.65 | -0.63 | +0.44 |
順位 | 15位 | 6位 | 11位 | 16位 |
%ランク | 40% | 17% | 34% | 73% |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
シャープレシオ | 3.81 | 1.42 | 0.95 | 0.75 |
カテゴリー | 3.06 | 1.11 | 0.89 | 0.72 |
+/- カテゴリー | +0.75 | +0.31 | +0.06 | +0.03 |
順位 | 10位 | 10位 | 16位 | 7位 |
%ランク | 27% | 28% | 49% | 32% |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |