ファンドの特色
主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.56% | 11.96% | 8.97% | 5.65% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +11.97% | +7.81% | +4.12% | +1.34% |
順位 | 16位 | 11位 | 16位 | 36位 |
%ランク | 5% | 4% | 7% | 23% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.56 | 8.42 | 11.19 | 10.50 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.63 | +1.13 | +3.26 | +3.03 |
順位 | 230位 | 225位 | 241位 | 144位 |
%ランク | 70% | 77% | 91% | 90% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 3.38 | 1.42 | 0.80 | 0.54 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +1.40 | +0.84 | +0.16 | -0.07 |
順位 | 7位 | 8位 | 108位 | 118位 |
%ランク | 3% | 3% | 41% | 74% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月03日
- 35円
- 2024年03月04日
- 35円
- 2024年02月05日
- 35円
- 2024年01月04日
- 35円
- 2023年12月04日
- 35円
- 2023年11月06日
- 35円
- 2023年10月03日
- 35円
- 2023年09月04日
- 35円
- 2023年08月03日
- 35円
- 2023年07月03日
- 35円
- 2023年06月05日
- 35円
- 2023年05月08日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %