ファンドの特色
主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 25.66% | 12.04% | 9.01% | 5.74% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +12.07% | +7.89% | +4.16% | +1.43% |
順位 | 15位 | 10位 | 15位 | 32位 |
%ランク | 5% | 4% | 6% | 20% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.58 | 8.44 | 11.24 | 10.55 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.65 | +1.15 | +3.31 | +3.08 |
順位 | 233位 | 228位 | 242位 | 146位 |
%ランク | 71% | 78% | 91% | 92% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 3.38 | 1.43 | 0.80 | 0.54 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +1.40 | +0.85 | +0.16 | -0.07 |
順位 | 6位 | 7位 | 104位 | 114位 |
%ランク | 2% | 3% | 40% | 72% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |