ファンドの特色
世界各国(日本を含む先進国および新興国)の株式、債券、通貨など様々な資産に分散投資しつつ、日本円をベースとした収益の獲得を目指す。市場環境などの変化に合わせた、機動的な資産配分の変更とポートフォリオのリスク管理を通じ、収益機会の追求と基準価額の下落リスクの抑制を目指す。為替変動リスクの低減を図るため、外貨建資産は、機動的に為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 3.70% | -1.39% | 0.80% | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
+/- カテゴリー | -2.26% | -1.50% | -0.42% | -- |
順位 | 89位 | 100位 | 64位 | -- |
%ランク | 58% | 73% | 57% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
標準偏差 | 4.66 | 4.47 | 4.72 | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
+/- カテゴリー | -1.28 | -0.97 | -0.41 | -- |
順位 | 60位 | 69位 | 71位 | -- |
%ランク | 39% | 50% | 63% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
シャープレシオ | 0.79 | -0.31 | 0.17 | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | -0.10 | -0.30 | -0.02 | -- |
順位 | 91位 | 91位 | 64位 | -- |
%ランク | 60% | 66% | 57% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |