シュローダー・エマージング株式F(1年)

投信会社名:シュローダー・インベストメント・マネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2026年01月22日

基準価額 前日比 純資産
27,768 ↑151円 ( 0.55% ) 22,227百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 35.92% 23.12% 11.92% 10.59%
カテゴリー 25.22% 20.04% 11.26% 8.71%
+/- カテゴリー +10.70% +3.08% +0.66% +1.88%
順位 11位 21位 63位 14位
%ランク 8% 16% 53% 17%
ファンド数 147本 133本 121本 85本
標準偏差 17.29 15.33 14.81 16.96
カテゴリー 15.02 14.11 14.59 17.61
+/- カテゴリー +2.27 +1.22 +0.22 -0.65
順位 127位 108位 86位 48位
%ランク 87% 82% 72% 57%
ファンド数 147本 133本 121本 85本
シャープレシオ 2.05 1.50 0.80 0.62
カテゴリー 1.68 1.41 0.81 0.50
+/- カテゴリー +0.37 +0.09 -0.01 +0.12
順位 23位 69位 73位 18位
%ランク 16% 52% 61% 22%
ファンド数 147本 133本 121本 85本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.79% 1.79%
カテゴリー平均 1.04% +1.29%
+/- カテゴリー +0.75% +0.50%

分配金履歴

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2025年11月17日
0
2024年11月15日
0
2023年11月15日
0
2022年11月15日
0
2021年11月15日
0
2020年11月16日
0
2019年11月15日
0
2018年11月15日
0
2017年11月15日
0
2016年11月15日
0
2015年11月16日
0
2014年11月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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