シュローダー 年金運用ファンド日本株式『愛称:年金運用日本株式(年金日株)』

投信会社名:シュローダー・インベストメント・マネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2024年04月26日

基準価額 前日比 純資産
24,832 ↑183円 ( 0.74% ) 14,758百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.02% 9.56% 10.52% 8.96%
カテゴリー 42.15% 15.18% 14.57% 10.91%
+/- カテゴリー -15.13% -5.62% -4.05% -1.95%
順位 260位 244位 226位 158位
%ランク 96% 97% 96% 95%
ファンド数 272本 252本 237本 168本
標準偏差 9.39 11.10 13.84 14.67
カテゴリー 12.42 12.81 15.20 15.70
+/- カテゴリー -3.03 -1.71 -1.36 -1.03
順位 8位 13位 16位 19位
%ランク 3% 6% 7% 12%
ファンド数 272本 252本 237本 168本
シャープレシオ 2.88 0.86 0.76 0.61
カテゴリー 3.39 1.17 0.96 0.70
+/- カテゴリー -0.51 -0.31 -0.20 -0.09
順位 239位 229位 227位 144位
%ランク 88% 91% 96% 86%
ファンド数 272本 252本 237本 168本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.63%
カテゴリー平均 0.75% +0.80%
+/- カテゴリー +0.88% +0.83%

分配金履歴

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2024年04月25日
0
2023年04月25日
0
2022年04月25日
0
2021年04月26日
0
2020年04月27日
0
2019年04月25日
0
2018年04月25日
0
2017年04月25日
0
2016年04月25日
0
2015年04月27日
0
2014年04月25日
0
2013年04月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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