ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 27.02% | 9.56% | 10.52% | 8.96% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -15.13% | -5.62% | -4.05% | -1.95% |
順位 | 260位 | 244位 | 226位 | 158位 |
%ランク | 96% | 97% | 96% | 95% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 9.39 | 11.10 | 13.84 | 14.67 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -3.03 | -1.71 | -1.36 | -1.03 |
順位 | 8位 | 13位 | 16位 | 19位 |
%ランク | 3% | 6% | 7% | 12% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 2.88 | 0.86 | 0.76 | 0.61 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.51 | -0.31 | -0.20 | -0.09 |
順位 | 239位 | 229位 | 227位 | 144位 |
%ランク | 88% | 91% | 96% | 86% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |